click below
click below
Normal Size Small Size show me how
Fi Module
finance module
| Term | Definition |
|---|---|
| דוחות כספיים | דוחות המופקים מקובצי יתרות,מעודכנות בזמן אמיתי וניתן להפיקם בכל רגע |
| תרשים חשבונות | רשימת חשבונות ברמת התאגיד,ישות הנמצאת מעל קוד חברה. |
| ספר עזר | ספר ספקים,ספר לקוחות וספר רכוש קבוע מקושרים באמצעות חשבונות מרכזיים לספר הראשי. |
| תאריך הזנה | יוצר חותמת זמן (תאריך ושעה) במסמך החשבונאי. |
| תאריך מסמך | תאריך הרשום על גבי המסמך אותו מזינים למערכת. נוצר בעת רישום מסמך חשבונאי למערכת. |
| תאריך רישום | תאריך שקובע את התק' החשבונאית אליה ישתייך המסמך. נותר בעת רישום מסמך פיננסי למערכת. |
| תאריך תרגום | התאריך על פיו יתורגם סכום שנרשם במט"ח לסכום במטבע קוד החברה. |
| מטבע קוד חברה | המטבע בה מתנהלת הסביבה העסקית של הארגון |
| מטבע תנועה | המטבע המוגדר בכותרת כל מסמך |
| מטבע חשבון | מטבע בו מנוהלות תנועות החשבון. *אם מטבע חשבון זהה למטבע חברה-ניתן לרשום פעולות פיננסיות באיזה מטבע שרוצים וקיים במערכת *אם מטבע חשבון שונה ממטבע חברה-ניתן לרשום פעולות פיננסיות רק במטבע שמוגדר בחשבון |
| הזמנה פנימית | ישות במודל הבקרה,מיועדת למדידת הכנסות /עלויות של פעילות פנימית בתוך הארגון |
| הצגת שורות בחשבון GL | במידה ולא מסומן ניתן יהיה לבצע רישומים לחשבון,לצפות ביתרות אך לא יהיה ניתן לצפות בשורות החשבון! |
| יצירת חשבון GL | הקמת חשבון בתרשים החשבונות ואחכ בקוד החברה (בטרנזקציה אחת או אחד אחרי השני בנפרד) |
| התאמות | שיוך של שורות בחובה מול שורות בזכות. התאמת שורות אפשרית בחשבון שמוגדר ברשומת אב "ניהול שורות פתוחות" ומוגדר כחשבון מאזני. |
| חשבון התאמה | חשבון GL מרכז בספר הראשי אליו יועברו התנועות מספר עזר ספקים. |
| יתרות ספק | מסתכלים על יתרה נצברת, במינוס :החברה חייבת לספק כסף. |
| מסמך בהמתנה | מקבל מספר ע"י המערכת,לאחר מכן כשעושים רישום ישאר עם אותו מספר.מחיקתו יוצר פער מספרי ברצף המסמכים של המערכת.תיקון מרכז עלות בשורת ההוצאה נעשה ע"י עריכה ותיקון מסמך בהחזקה. |
| מסמך בהחזקה | טיוטא,לא חייב להיות מאוזן. רק המשתמש שהפיק אותו יוכל לראות את המסמך. מקבל מספר ע"י המשתמש ידנית,לאחר מכן בעת הרישום יקבל מספר חדש |
| מסמך רשום | פקודת יומן רשומה שחייבת להיות מאוזנת.ניתן לעדכן רק שדות שאין להן השפעה על הרישום החשבונאי כגון כותרת המסמך.ניתן לשנותו ע"י סטורנו. |
| מפתח רישום | על פיו ניתן לדעת לאיזה ספר תירשם התנועה והאם היא בחובה או בזכות.יסייע לנו לדעת לאיזה ספר עזר נכתבה פקודת היומן. PK- 40 חובה זכות 50 |
| מפתח מיון | על פיו ממוינות התנועות בחשבון הGL. יש לבחור מפתח מיון בכל חשבון (קובע את הסדר בדוח שורות |
| מרכז עלות | אובייקט במודול הבקרה המייצג ישות ארגונית מתחת לרמת החברה,כמו מחלקה או אגף אשר אחראית לניהול ובקרת הוצאות שאותה מעוניינים למדוד. |
| מרכז רווח | ישות ארגונית המשמשת למטרות בקרה ארגוניות. מאפשרת מדידת רווח והפסד לאזורי אחריות בתוך הארגון ,מתחת לרמת קוד חברה. |
| סטורנו | פעולה המבצעת רישום הופכי למסמך שהוזן במערכת. |
| סימוכין | מספר החשבונית של הספק |
| קבוצת חשבון | קוד הקובע קיבוץ חשבונות לצרכי דיווח חשבונאי,וכן לצורכי מיון וניהול יעיל של החשבונות. בחשבון GL : קבוצת חשבון יוגדרו חשבונות תוצאתיים* PL קבוצת חשבון יוגדרו מאזניים* GL |
| קבוצת סטטוס שדה | קובע בהזנת מסמך GL איזה שדות הם חובה ואיזה רשות ברישום פקודת היומן |
| קטגורית מס | שדה זה קובע אילו קודי מע"מ ירשמו בעת רישום פקודת יומן,מתייחס לחשבונות תוצאתיים. |
| שינוי מסמך | ניתן לבצע לאחר הרישום,שינוי בשדה טקסט כותרת ובשדה סימוכין. |
| שיטת תשלום | כיצד אנו רוצים לשלם:העברה בנקאית,מזומן או צ'ק |
| פריט התחייבות | מהות הסעיך התקציבי אליו תרשם התנועה במודל התקציב FM. פריט המקשר את אותה יח' ארגונית במידה ויש עלות לספוג. |