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U.S. MARKET STOCK B.
CORSO TRADING BIG CAP AMERICANE
| Question | Answer |
|---|---|
| SU QUALI CAPITALIZZAZIONI DI MERCATO SI APPLICA QUESTA STRATEGIA? | - Capitalizzazione di mercato, strategia applicabile ad azioni con capitalizzazione superiore a 2mialirdi dollari quindi dette Big cap. |
| COME SI SUDDIVIDONO LE BIG CAP. ESPONI LA SOTTO SEGMENTAZIONI E I RELATIVI RANGE? | - Queste big cap. si divido in tre sotto segmentazioni MID CAP: 2B fino a 10B/ LARGE CAP: 10B fino a 200 B / MEGA CAP: 200 B fino a INFINITO trilioni |
| COME SI CALCOLA LA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DI UN TITOLO? | Prezzo x outstanding shares (NUMERO DI AZIONI EMESSE) = Market cap |
| COME MAI LA MARKET CAP. è UN DATO VARIABILE? | - La capitalizzazione di mercato è un dato variabile perché dipende dal prezzo dell’azione per la quantità totale di azioni emesse. ( siccome il prezzo varia e anche il numero di azioni può variare la market cap. subisce cambiamenti costanti e giornalieri |
| QUALI SONO LE AZIONI MIGLIORI SU CUI APPLICARE LA NOSTRA STRATEGIA? MA ANCHE QUALI NON DISDEGNIAMO? | - Per la nostra strategia quello che ci piacerà di più saranno le azioni Large cap. e Mega cap. quindi dal renge dei 10B e 200B e oltre, ma anche le mid cap. non sono da scartare a priori perché anche loro offrono delle ottime occasioni. |
| PERCHE PREFERIAMO I TITOLI CHE HANNO UNA MARKET CAP ALTA? | perché il mercato big cap. è molto efficiente e che quindi tende ad allinearsi al “valore reale” dell’ azione nel medio-lungo periodo e tale “valore reale” è molto spesso esplicitato attraverso la Market cap dell’azienda. |
| FINANZIARIAMENTE COSA CI FA DEDURRE UNA MARKET CAP ALTA? | - MARKET CAP + ALTA SIGNIFICA: - solida finanziariamente - Con un prodotto solido - Con un Management solido - Con quote di mercato importanti (o in rapida crescità) - Con un futuro solido |
| DA CHE MARKET CAP PARTONO LE PRIME 20 AZIENDE PIU QUOTATE AL MONDO? | mondo partono da market cap minima di 400 B fino a alle prime 7 che parliamo di trilioni e questo ne rispecchia la bonta delle aziende sottostanti |
| - ORA COME TROVIAMO LE OCCASIONI GIUSTE? UNA VOLTA RISTRETTO IL CAMPO A QUESTE AZIONI CHE POSSONO ESSERE DEGLI OTTIMI BUY SIA INTRADAY CHE NEL MEDIO PERIODO? COME POSSIAMO IDENTIFICARE LE OCCASIONI GIUSTE TRA LE MIGLIAIA DI AZIONI USA? | Non possiamo ad andare ad operare a caso solo perché hanno un mark cap alta, ma dobbiamo andare ad operare sulle azioni che presentano “ un’attività anomala” rispetto al solito “QUESTO TIPO DI DINAMICA CI RESTITUISCE IL VANTAGGIO PIÙ IMPORTANTE. |
| - COSA SIGNIFICA ATTIVITÀ ANOMALA? | - PER ANOMALA INTENDIAMO: Un azione che per un lungo periodo sta lateralizzando cioè il prezzo si muove in un range ristretto di prezzo, poi a un certo c’è un gap e il prezzo va via e non si guarda più indietro |
| LE 20 AZIONI PIU CAPITALIZZATE AL MONDO DI QUELI SETTORI FANNO PARTE CITA LE PIU FAMOSE ANCHE IN AMBITO FARMACEUTICO? | - Le azioni con le più alte capitalizzazioni di mercato sono tutte molte famose la maggior parte sono nel settore tech e finanziario e farmaceutico (Eli LilLY/ Novo Nordisk) la maggior parte sono americane |
| COSA AVEVANO IN COMUNE GLI ESEMPI MOSTRATI NELLA LEZIONE? | una NEWS FRESCA Noi non possiamo operare su azioni a caso ma su azioni che vengono impattate da una news fresca |
| COME DEVONO ESSERE QUESTE NEWS PER INTERESSARCI? E QUAL'È LA CLASSICA PER ECCELLENZA CHE HA QUESTE CARATTERISTICHE? | nello specifico e maggiormente devono essere 1. Preventivata (esce in un momento specifico) 2. A forte impatto (positivo/negativo) LA CLASSICA E LA NEWS RIGUARDANTE IL RILASCIO DEGLI EARNINGS |
| CHE ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI CI SONO NEL MERCATO BIG CAP? | ci sono diverse tipologie di news interessanti come quelle di (merger & acquisition) o relative al prodotto/ accordi commerciali. |
| MA SU COSA CI VOGLIAMO CONCENTRARE? E PERCHÈ IN QUESTA LEZIONE ? TUTTAVIA COSA POSSIAMO FARE? | -Ma ci concentriamo su quelle relative agli earnings in quanto sono quelle più preventivabili tuttavia, tutto quello di cui parleremo in questa lezione, è applicabile anche nel caso di news diversa dagli earnings . |
| - COSA SONO GLI EARNINGS? | Gli earnings di un’azienda SONO il suo profitto il suo reddito netto. |
| COSA CI INDICANO GLI EARNINGS? E A COSA FANNO DA DRIVER? | Ci INDICA la capacità reale di un’azienda di generare profitti una volta imputate tutte le passività e gli oneri fiscali. Sono uno dei driver principali per il prezzo delle azioni di un azienda quotata. |
| COSA INTERESSA A NOI DEGLI EARNIRGS RILASCIATI? | quello che interessa noi è: 1. La potenziale “sorpresa” che genera il dato 2. La reazione del mercato |
| cosa significa a sorpresa? | A sorpresa rispetto LA STIMA degli analisti ,gli analisti che si aspettavano stimavano un dato di es. 0.2 eps (earnings per azione) il dato in realtà è stato più alto quindi c’è stata una sorpresa positiva quindi più è ampia la % della sorpresa meglio è |
| COSA SIGNIFICA REVENUE? | RICAVI O ENTRATE |
| IL DISCORSO DELLA SORPRESA VALE ANCHE PER LE REVENUE? | - Stesso discorsono per le revenue si calcola la sorpresa fra quanto stimavano gli analisti e quanto riportà l’azienda più è alto questa % meglio è |
| QUINDI PERCHÈ è IMPORTANTE LA SORPRESA? | - La sorpresa è importante perché più è alto questo dato tanto maggiore e sostenuto sarà il movimento a rialzo. |
| COSA DOBBIAMO GUARDARE DA QUESTI DATI PRESI SU TRADING VIEW RELATIVI AGLI EARNINGS? | 1 che i dati riportati siano positivi 2 che generino sorpresa con % sostenute |
| - COSA DEVONO PORTARE GLIE EARNINGS? | 1) La potenziale “sorpresa” che generà il dato Sorpresa negli EPS e nelle Revenue 2) la reazione del mercato: generalmente ad una “sorpresa” equivale una reazione forte del mercato, che sia in Gap al rialzo o al ribasso |
| - COSA NON VOGLIAMO VEDERE CAUSARE DAGLI EARNINGS? | non vogliamo un OVER reazione, in quanto il movimento puo non essere sostenibile nel breve 2) In caso di OVER reazione al ribasso su una “sorpresa” negativa ma su un’azienda solida ed un’azione “forte” quella può essere un’ ottima occasione di “swing” |
| QUANDO CI SONO LE STAGIONI DEGLI EARNINGS? | GENNAIO, APRILE, LUGLIO,OTTOBRE |
| - QUANDO POTRÀ RILASCIARE GLI EARNINGS L'AZIENDA? | BMO before market open AMO after market open |
| quali sono i principali siti dove consultare il calendario degli earnings? | www.earningswhispers.com – www.tradingview.com/markets/stocks-usa/earnings/ - www.investing.com/earnings-calendar/ anche su finvizz su ogni singola azione |
| dopo aver creato una watchlist con i titoli che rilasceranno gli earnings cosa dobbiamo attendere? | dobbiamo vedere se qualcuno di questi titoli farà un gap e monitorarne la % e il volume |
| dopo aver osservato se c'è gap e volume cosa farai? | vado a controllare il grafico per osservare se ci saranno le condizioni per un ingresso. |
| ricapitola il processo fino a qui? | 1) controlliamo sul calendario quando ci saranno i rilasci degli earnings 3) Andiamo su finvizz e andiamo a vedere se saranno BMO o AMC 4) Controlli se c’è il Gap 5) Vai sul grafico |
| se non è importante diventare degli esperti di lettura di bilanci e degli earnings cosa ci interessa? | un’azione che sta attirando a sua volta moltissima attenzione e vedere il “mercato” sta reagendo alla news/sorpresa, se vedremo rispettate le condizioni che cerchiamo per avere un ingresso, allora avremo la nostra operazione. |
| quindi il processo in in 5 punti com'è? | - PROCESSO: 1) NEWS (ATTENZIONE) 2) GAP (REAZIONE) 3) VOLUME (AVG VOL. – REL VOL.) (SOLDI/LIQUIDITA) 4) DAILY 5) ENTRY |
| se valuti il trend degli earnings e vedi che c'è sempre sorpresa cosa può significare? | che l’azienda è piuttosto conservativa nei dati che fa uscire quindi gli analisti sottostimano l’azienda e lo fanno così per avere sempre sorpresa, questo significa che per avere una reazione forte del mercato dovremmo aspettarci una sorpresa alta |
Created by:
angelo8611
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